德邦证券东家京享1号
(CE6001)集合理财债券型
0.9997
-0.29%-0.0040
单位净值 [2026-07-17]
1.3159
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2019-12-10
-
基金经理： ---
- 管理公司：德邦证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9997 | 1.3159 | -0.29% |
| 2026-07-10 | 1.0026 | 1.3188 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.0022 | 1.3184 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0020 | 1.3182 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0017 | 1.3179 | +0.18% |
| 2026-06-12 | 0.9999 | 1.3161 | -0.27% |
| 2026-06-05 | 1.0275 | 1.3189 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0274 | 1.3188 | +0.29% |
| 2026-05-22 | 1.0244 | 1.3158 | +0.21% |
| 2026-05-15 | 1.0223 | 1.3137 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦证券东家京享1号 | --- | -2.01% | 41.11% | 147.53% | --- | 214.30% |
| 同类型排名 | 2133/2519 | 1617/2519 | 1494/2519 | 893/2519 | 635/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |