德邦证券东家京享1号
(CE6001)集合理财债券型
1.0023
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-12-26]
1.2937
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：0.63%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：周蕾蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-12 |
| 2 | 0.03 | 2020-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 6 | 0.02 | 2025-06-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-16 |
| 8 | 0.03 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.03 | 2022-06-10 |
| 10 | 0.03 | 2021-12-10 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-10 |
| 12 | 0.03 | 2020-06-10 |