方正证券稳盛11号
(CWS011)集合理财债券型
1.2562
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.3108
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-20 |