方正证券稳盛11号
(CWS011)集合理财债券型
1.2874
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：34.56%
-
成立日期：2019-12-04
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-12-04
-
基金经理：
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- 管理公司：方正证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2874 |
1.3420 |
| 2026-07-17 |
1.2878 |
1.3424 |
| 2026-07-16 |
1.2881 |
1.3427 |
| 2026-07-15 |
1.2880 |
1.3426 |
| 2026-07-14 |
1.2875 |
1.3421 |
| 2026-07-13 |
1.2870 |
1.3416 |
| 2026-07-10 |
1.2871 |
1.3417 |
| 2026-06-30 |
1.2859 |
1.3405 |
| 2026-06-29 |
1.2858 |
1.3404 |
| 2026-06-26 |
1.2855 |
1.3401 |
| 2026-06-25 |
1.2858 |
1.3404 |
| 2026-06-24 |
1.2858 |
1.3404 |
| 2026-06-23 |
1.2860 |
1.3406 |
| 2026-06-22 |
1.2859 |
1.3405 |
| 2026-06-12 |
1.2850 |
1.3396 |
| 2026-06-11 |
1.2853 |
1.3399 |
| 2026-06-10 |
1.2860 |
1.3406 |
| 2026-06-09 |
1.2863 |
1.3409 |
| 2026-06-08 |
1.2864 |
1.3410 |
| 2026-06-05 |
1.2864 |
1.3410 |