方正证券稳盛11号
(CWS011)公募债券型
1.2562
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.3108
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2562 | 1.3108 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.2566 | 1.3112 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.2571 | 1.3117 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.2570 | 1.3116 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.2570 | 1.3116 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2571 | 1.3117 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2567 | 1.3113 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2568 | 1.3114 | +0.01% |
| 2025-12-19 | 1.2567 | 1.3113 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.2566 | 1.3112 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券稳盛11号 | --- | -9.54% | 134.73% | 169.19% | --- | 314.48% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |