方正证券稳盛11号
(CWS011)集合理财债券型
1.2562
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.3108
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||