国融安鑫1号
(D50010)公募债券型
1.0340
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.4242
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0340 | 1.4242 | +0.14% |
| 2025-12-30 | 1.0326 | 1.4228 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0326 | 1.4228 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0329 | 1.4231 | +0.10% |
| 2025-12-25 | 1.0319 | 1.4221 | +0.12% |
| 2025-12-24 | 1.0307 | 1.4209 | +0.09% |
| 2025-12-23 | 1.0298 | 1.4200 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0304 | 1.4206 | +0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0299 | 1.4201 | +0.07% |
| 2025-12-18 | 1.0292 | 1.4194 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫1号 | --- | 53.48% | -31.81% | 142.23% | --- | 196.23% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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周雅娜 上任时间：2020-04-13
周雅娜:女,投资经理,加拿大圣玛丽大学金融硕士,多年工作经验,曾供职于第一创业期货有限责任公司,2018年2月入职国融证券资产管理业务总部,历任产品经理、投资经理助理、投资经理职位。 近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。 展开∨ 收起∧