国融安鑫3号
(D50016)集合理财债券型
1.0453
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.5831
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-26 |
| 2 | 0.08 | 2020-09-28 |
| 3 | 0.11 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.06 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.08 | 2024-10-28 |
| 7 | 0.07 | 2025-06-26 |
| 8 | 0.09 | 2021-09-27 |