国融安鑫3号
(D50016)集合理财债券型
0.9496
0.07%+0.0012
单位净值 [2026-07-20]
1.5413
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-4.70%
- 今年以来：-4.26%
- 最近一年：-2.27%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：67.89%
- 成立日期：2018-09-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9496 | 1.5413 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 0.9489 | 1.5406 | -0.20% |
| 2026-07-16 | 0.9508 | 1.5425 | +0.07% |
| 2026-07-15 | 0.9501 | 1.5418 | +0.09% |
| 2026-07-14 | 0.9492 | 1.5409 | -0.06% |
| 2026-07-13 | 0.9498 | 1.5415 | -0.39% |
| 2026-07-10 | 0.9535 | 1.5452 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9561 | 1.5478 | +0.03% |
| 2026-06-29 | 0.9558 | 1.5475 | -0.21% |
| 2026-06-26 | 0.9578 | 1.5495 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫3号 | --- | -86.65% | -279.46% | -469.64% | --- | -425.87% |
| 同类型排名 | 1689/2519 | 1907/2519 | 2073/2519 | 1887/2519 | 1903/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |