0.9496
0.07%+0.0012
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-4.70%
- 今年以来：-4.26%
- 最近一年：-2.27%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：67.89%
-
成立日期：2018-09-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2018-09-26
-
基金经理：
---
- 管理公司：国融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
0.9496 |
1.5413 |
| 2026-07-17 |
0.9489 |
1.5406 |
| 2026-07-16 |
0.9508 |
1.5425 |
| 2026-07-15 |
0.9501 |
1.5418 |
| 2026-07-14 |
0.9492 |
1.5409 |
| 2026-07-13 |
0.9498 |
1.5415 |
| 2026-07-10 |
0.9535 |
1.5452 |
| 2026-06-30 |
0.9561 |
1.5478 |
| 2026-06-29 |
0.9558 |
1.5475 |
| 2026-06-26 |
0.9578 |
1.5495 |
| 2026-06-25 |
0.9613 |
1.5530 |
| 2026-06-24 |
0.9634 |
1.5551 |
| 2026-06-23 |
0.9619 |
1.5536 |
| 2026-06-22 |
0.9631 |
1.5548 |
| 2026-06-12 |
0.9579 |
1.5496 |
| 2026-06-11 |
0.9550 |
1.5467 |
| 2026-06-10 |
0.9578 |
1.5495 |
| 2026-06-09 |
0.9620 |
1.5537 |
| 2026-06-08 |
0.9607 |
1.5524 |
| 2026-06-05 |
0.9647 |
1.5564 |