国融安鑫3号
(D50016)集合理财债券型
1.0453
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.5831
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||