华鑫鑫国3号
(D60098)集合理财债券型
1.0300
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-07-20]
1.3253
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：37.62%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：袁馨石峰
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0300 | 1.3253 | +0.12% |
| 2026-07-17 | 1.0288 | 1.3241 | +0.04% |
| 2026-07-16 | 1.0284 | 1.3237 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.0290 | 1.3243 | +0.10% |
| 2026-07-14 | 1.0280 | 1.3233 | +0.06% |
| 2026-07-13 | 1.0274 | 1.3227 | +0.05% |
| 2026-07-10 | 1.0269 | 1.3222 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0242 | 1.3195 | -0.08% |
| 2026-06-29 | 1.0250 | 1.3203 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.0243 | 1.3196 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国3号 | --- | 58.59% | 209.14% | 290.26% | --- | 325.77% |
| 同类型排名 | 514/2519 | 63/2519 | 66/2519 | 177/2519 | 175/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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