华鑫证券鑫盛4号
(D60108)集合理财债券型
1.0411
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2711
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-08-12 |
| 2 | 0.04 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.06 | 2025-04-24 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-15 |
| 5 | 0.03 | 2021-08-13 |