1.0358
0.19%+0.0026
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：17.92%
- 成立以来：34.12%
-
成立日期：2020-08-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-31
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0358 |
1.3068 |
| 2026-07-17 |
1.0338 |
1.3048 |
| 2026-07-16 |
1.0335 |
1.3045 |
| 2026-07-15 |
1.0341 |
1.3051 |
| 2026-07-14 |
1.0330 |
1.3040 |
| 2026-07-13 |
1.0316 |
1.3026 |
| 2026-07-10 |
1.0316 |
1.3026 |
| 2026-06-30 |
1.0277 |
1.2987 |
| 2026-06-29 |
1.0287 |
1.2997 |
| 2026-06-26 |
1.0274 |
1.2984 |
| 2026-06-25 |
1.0286 |
1.2996 |
| 2026-06-24 |
1.0289 |
1.2999 |
| 2026-06-23 |
1.0292 |
1.3002 |
| 2026-06-22 |
1.0296 |
1.3006 |
| 2026-06-12 |
1.0306 |
1.3016 |
| 2026-06-11 |
1.0301 |
1.3011 |
| 2026-06-10 |
1.0306 |
1.3016 |
| 2026-06-09 |
1.0310 |
1.3020 |
| 2026-06-08 |
1.0305 |
1.3015 |
| 2026-06-05 |
1.0308 |
1.3018 |