1.0321
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：14.84%
- 成立以来：28.51%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0321 |
1.2621 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0328 |
1.2628 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0332 |
1.2632 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0326 |
1.2626 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0327 |
1.2627 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0334 |
1.2634 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0330 |
1.2630 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0321 |
1.2621 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0332 |
1.2632 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0344 |
1.2644 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0336 |
1.2636 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0313 |
1.2613 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0312 |
1.2612 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0306 |
1.2606 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0312 |
1.2612 |
-0.09% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0321 |
1.2621 |
-0.12% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0333 |
1.2633 |
0.04% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0329 |
1.2629 |
-0.26% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0356 |
1.2656 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0352 |
1.2652 |
0.04% |