华鑫证券鑫国扬帆6M001号
(D60501)集合理财债券型
1.0121
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1835
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||