华鑫证券鑫国扬帆6M001号
(D60501)集合理财债券型
1.0121
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1835
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||