华鑫证券鑫国扬帆6M001号
(D60501)集合理财债券型
1.0120
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-21]
1.1834
累计净值 [2026-01-21]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：19.85%
- 成立日期：2021-01-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0120 | 1.1834 | +0.00% |
| 2026-01-20 | 1.0120 | 1.1834 | +0.02% |
| 2026-01-19 | 1.0118 | 1.1832 | +0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0116 | 1.1830 | -0.25% |
| 2026-01-15 | 1.0141 | 1.1855 | +0.03% |
| 2026-01-14 | 1.0138 | 1.1852 | +0.02% |
| 2026-01-13 | 1.0136 | 1.1850 | +0.02% |
| 2026-01-12 | 1.0134 | 1.1848 | +0.04% |
| 2026-01-09 | 1.0130 | 1.1844 | +0.01% |
| 2026-01-08 | 1.0129 | 1.1843 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M001号 | --- | 9.89% | -9.87% | -67.72% | --- | -2.96% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |