华鑫证券鑫国扬帆6M001号
(D60501)集合理财债券型
1.0121
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1835
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-01 |
| 2 | 0.03 | 2022-01-24 |
| 3 | 0.02 | 2022-07-25 |
| 4 | 0.00 | 2023-02-02 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-05 |
| 6 | 0.03 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.03 | 2023-08-01 |
| 8 | 0.03 | 2021-07-21 |