华鑫证券鑫国扬帆12M001号
(D60503)集合理财债券型
1.0398
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-12-29]
1.2308
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2020-12-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0398 | 1.2308 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0408 | 1.2318 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0407 | 1.2317 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0408 | 1.2318 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0407 | 1.2317 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0405 | 1.2315 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0406 | 1.2316 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0405 | 1.2315 | +0.09% |
| 2025-12-17 | 1.0396 | 1.2306 | -0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0397 | 1.2307 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M001号 | --- | -14.40% | 47.35% | 70.71% | --- | 272.68% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |