华鑫证券鑫国扬帆9M004号
(D60515)公募债券型
1.0377
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-29]
1.2419
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：-2.43%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0377 | 1.2419 | +0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0373 | 1.2415 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0372 | 1.2414 | +0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0368 | 1.2410 | +0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0358 | 1.2400 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0356 | 1.2398 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0352 | 1.2394 | +0.06% |
| 2025-12-18 | 1.0346 | 1.2388 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0346 | 1.2388 | +0.08% |
| 2025-12-16 | 1.0338 | 1.2380 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M004号 | --- | 24.15% | 132.80% | 124.89% | --- | 246.86% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |