华鑫证券鑫国扬帆9M004号
(D60515)集合理财债券型
1.0377
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-29]
1.2419
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：-2.43%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||