华鑫证券鑫国扬帆9M004号
(D60515)集合理财债券型
1.0445
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-01-27]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：27.50%
-
成立日期：2021-01-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2021-01-28
-
基金经理：
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- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-27 |
1.0445 |
1.2487 |
| 2026-01-26 |
1.0442 |
1.2484 |
| 2026-01-23 |
1.0438 |
1.2480 |
| 2026-01-22 |
1.0433 |
1.2475 |
| 2026-01-21 |
1.0428 |
1.2470 |
| 2026-01-20 |
1.0424 |
1.2466 |
| 2026-01-19 |
1.0420 |
1.2462 |
| 2026-01-16 |
1.0416 |
1.2458 |
| 2026-01-15 |
1.0413 |
1.2455 |
| 2026-01-14 |
1.0411 |
1.2453 |
| 2026-01-13 |
1.0410 |
1.2452 |
| 2026-01-12 |
1.0406 |
1.2448 |
| 2026-01-09 |
1.0398 |
1.2440 |
| 2026-01-08 |
1.0395 |
1.2437 |
| 2026-01-07 |
1.0392 |
1.2434 |
| 2026-01-06 |
1.0391 |
1.2433 |
| 2026-01-05 |
1.0390 |
1.2432 |
| 2025-12-31 |
1.0380 |
1.2422 |
| 2025-12-30 |
1.0378 |
1.2420 |
| 2025-12-29 |
1.0377 |
1.2419 |