华鑫证券鑫国扬帆9M004号
(D60515)集合理财债券型
1.0377
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-29]
1.2419
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：-2.43%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-11-03 |
| 2 | 0.04 | 2022-08-03 |
| 3 | 0.03 | 2023-05-04 |
| 4 | 0.03 | 2024-11-01 |
| 5 | 0.07 | 2024-02-01 |