华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(D60532)集合理财债券型
1.0296
-0.23%-0.0029
单位净值 [2026-07-16]
1.2066
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：石峰朱婷
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0296 | 1.2066 | -0.23% |
| 2026-07-15 | 1.0320 | 1.2090 | -0.14% |
| 2026-07-14 | 1.0334 | 1.2104 | +0.20% |
| 2026-07-13 | 1.0313 | 1.2083 | -0.66% |
| 2026-07-10 | 1.0381 | 1.2151 | -0.22% |
| 2026-07-09 | 1.0404 | 1.2174 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0441 | 1.2211 | -0.10% |
| 2026-06-25 | 1.0451 | 1.2221 | +0.19% |
| 2026-06-24 | 1.0431 | 1.2201 | +0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0421 | 1.2191 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M006号 | --- | -54.09% | 55.67% | 55.67% | --- | 42.92% |
| 同类型排名 | 147/2519 | 1823/2519 | 1241/2519 | 1469/2519 | 1624/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
