华鑫证券鑫满金12M1号
(D60609)集合理财债券型
1.0312
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-16]
1.1143
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2024-03-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0312 | 1.1143 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 1.0316 | 1.1147 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0314 | 1.1145 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0305 | 1.1136 | +0.07% |
| 2026-07-10 | 1.0298 | 1.1129 | +0.05% |
| 2026-07-09 | 1.0293 | 1.1124 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0287 | 1.1118 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0287 | 1.1118 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0284 | 1.1115 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0286 | 1.1117 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金12M1号 | --- | 36.01% | 242.35% | 362.87% | --- | 375.80% |
| 同类型排名 | 311/2519 | 189/2519 | 42/2519 | 60/2519 | 94/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |