华鑫证券鑫满金12M1号
(D60609)集合理财债券型
1.0424
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.0765
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.05 | 2026-03-12 |