华鑫证券鑫满金12M1号
(D60609)集合理财债券型
1.0312
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
-
成立日期：2024-03-06
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2024-03-06
-
基金经理：
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- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.0312 |
1.1143 |
| 2026-07-15 |
1.0316 |
1.1147 |
| 2026-07-14 |
1.0314 |
1.1145 |
| 2026-07-13 |
1.0305 |
1.1136 |
| 2026-07-10 |
1.0298 |
1.1129 |
| 2026-07-09 |
1.0293 |
1.1124 |
| 2026-06-26 |
1.0287 |
1.1118 |
| 2026-06-25 |
1.0287 |
1.1118 |
| 2026-06-24 |
1.0284 |
1.1115 |
| 2026-06-23 |
1.0286 |
1.1117 |
| 2026-06-22 |
1.0287 |
1.1118 |
| 2026-06-18 |
1.0285 |
1.1116 |
| 2026-06-17 |
1.0281 |
1.1112 |
| 2026-06-11 |
1.0275 |
1.1106 |
| 2026-06-10 |
1.0283 |
1.1114 |
| 2026-06-09 |
1.0284 |
1.1115 |
| 2026-06-08 |
1.0283 |
1.1114 |
| 2026-06-05 |
1.0278 |
1.1109 |
| 2026-06-04 |
1.0270 |
1.1101 |
| 2026-06-03 |
1.0254 |
1.1085 |