华创证券贵和五号
(D92085)集合理财债券型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4664
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-4.25%
- 最近三年：-1.43%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：和敬民,王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-07-21 |
| 2 | 0.04 | 2023-08-07 |
| 3 | 0.04 | 2023-01-30 |
| 4 | 0.02 | 2026-03-17 |
| 5 | 0.02 | 2025-09-08 |
| 6 | 0.02 | 2025-03-03 |
| 7 | 0.03 | 2024-08-22 |
| 8 | 0.06 | 2024-02-20 |
| 9 | 0.08 | 2022-01-13 |
| 10 | 0.06 | 2020-09-22 |
| 11 | 0.06 | 2019-11-18 |