1.0127
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：和敬民 王永舰
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.0127 |
1.4664 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-30 |
1.0125 |
1.4662 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-29 |
1.0126 |
1.4663 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-26 |
1.0127 |
1.4664 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-25 |
1.0125 |
1.4662 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-24 |
1.0126 |
1.4663 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-23 |
1.0122 |
1.4659 |
0.00% |
| 8 |
2025-12-22 |
1.0118 |
1.4655 |
0.00% |
| 9 |
2025-12-19 |
1.0115 |
1.4652 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-18 |
1.0111 |
1.4648 |
0.00% |
| 11 |
2025-12-17 |
1.0109 |
1.4646 |
0.00% |
| 12 |
2025-12-16 |
1.0104 |
1.4641 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-15 |
1.0105 |
1.4642 |
0.00% |
| 14 |
2025-12-12 |
1.0099 |
1.4636 |
0.00% |
| 15 |
2025-12-11 |
1.0092 |
1.4629 |
0.00% |
| 16 |
2025-12-10 |
1.0090 |
1.4627 |
0.00% |
| 17 |
2025-12-09 |
1.0089 |
1.4626 |
0.00% |
| 18 |
2025-12-08 |
1.0093 |
1.4630 |
0.00% |
| 19 |
2025-12-05 |
1.0096 |
1.4633 |
0.00% |
| 20 |
2025-12-04 |
1.0097 |
1.4634 |
0.00% |