华创证券贵和五号
(D92085)公募债券型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4664
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-4.25%
- 最近三年：-1.43%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：和敬民,王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0127 | 1.4664 | +0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0125 | 1.4662 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0126 | 1.4663 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0127 | 1.4664 | +0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0125 | 1.4662 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0126 | 1.4663 | +0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0122 | 1.4659 | +0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0118 | 1.4655 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0115 | 1.4652 | +0.04% |
| 2025-12-18 | 1.0111 | 1.4648 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创证券贵和五号 | --- | 0.00% | 141.20% | -90.03% | --- | -68.65% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
更多
王永舰 上任时间：2018-12-12
王永舰:男,理学硕士,中国证券业执业证书编号:S0360815070001;具有5年证券行业从业经历,历任中信建投证券固定收益部交易员、投资经理。任华创证券投资管理二部固定收益高级投资经理。 展开∨ 收起∧
和敬民 上任时间：2022-02-21
和敬民女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。 展开∨ 收起∧