华创证券贵和五号
(D92085)集合理财债券型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4664
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-4.25%
- 最近三年：-1.43%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：和敬民,王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||