国金慧多利债券6号
(DB3011)公募债券型
1.0290
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.3008
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2025-04-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国金证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||