国金慧多利债券6号
(DB3011)公募债券型
1.0290
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.3008
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2025-04-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024100 | 2024-08-27 |
| 2 | 0.025300 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.041600 | 2023-08-25 |
| 4 | 0.026100 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.023400 | 2022-02-25 |
| 6 | 0.031700 | 2021-08-27 |
| 7 | 0.029800 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.035800 | 2020-08-27 |
| 9 | 0.030600 | 2020-02-28 |
| 10 | 0.027500 | 2019-08-19 |