国金慧多利债券6号
(DB3011)集合理财债券型
1.0290
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：34.30%
-
成立日期：2019-02-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0290 |
1.3008 |
| 2024-07-12 |
1.0284 |
1.3002 |
| 2024-07-05 |
1.0276 |
1.2994 |
| 2024-06-28 |
1.0259 |
1.2977 |
| 2024-06-21 |
1.0254 |
1.2972 |
| 2024-06-14 |
1.0253 |
1.2971 |
| 2024-06-07 |
1.0246 |
1.2964 |
| 2024-05-31 |
1.0237 |
1.2955 |
| 2024-05-24 |
1.0226 |
1.2944 |
| 2024-05-17 |
1.0216 |
1.2934 |
| 2024-05-10 |
1.0206 |
1.2924 |
| 2024-04-30 |
1.0186 |
1.2904 |
| 2024-04-26 |
1.0186 |
1.2904 |
| 2024-04-19 |
1.0178 |
1.2896 |
| 2024-04-12 |
1.0168 |
1.2886 |
| 2024-04-03 |
1.0149 |
1.2867 |
| 2024-03-29 |
1.0141 |
1.2859 |
| 2024-03-22 |
1.0131 |
1.2849 |
| 2024-02-23 |
1.0370 |
1.2835 |
| 2024-02-08 |
1.0351 |
1.2816 |