国金慧多利债券7号
(DB3015)集合理财债券型
1.0153
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-07-17]
1.3455
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0153 | 1.3455 | -0.08% |
| 2026-07-10 | 1.0161 | 1.3463 | +0.09% |
| 2026-07-03 | 1.0152 | 1.3454 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.0158 | 1.3460 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0159 | 1.3461 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.0150 | 1.3452 | +0.15% |
| 2026-06-12 | 1.0135 | 1.3437 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.0140 | 1.3442 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0137 | 1.3439 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.0127 | 1.3429 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券7号 | --- | 17.76% | 70.77% | 133.16% | --- | 141.14% |
| 同类型排名 | 1854/2519 | 831/2519 | 969/2519 | 989/2519 | 1161/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2019-05-16
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧