国金慧多利债券7号
(DB3015)公募债券型
1.0231
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-03]
1.3383
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0231 | 1.3383 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0227 | 1.3379 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0223 | 1.3375 | +0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0221 | 1.3373 | +0.08% |
| 2026-03-06 | 1.0213 | 1.3365 | +0.03% |
| 2026-02-27 | 1.0210 | 1.3362 | +0.08% |
| 2026-02-13 | 1.0202 | 1.3354 | +0.08% |
| 2026-02-06 | 1.0194 | 1.3346 | +0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0192 | 1.3344 | +0.04% |
| 2026-01-23 | 1.0188 | 1.3340 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券7号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1478/2227 | 1063/2227 | 1234/2227 | 1212/2227 | 1234/2227 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | -0.86% | -5.88% | -2.24% | -0.07% | 16.10% | -2.24% |
| 深成指 | -2.96% | -4.77% | -1.27% | -1.28% | 28.82% | -1.27% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.62% | -4.09% | -4.31% | 15.00% | -4.09% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2019-05-16
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧