国金慧多利债券7号
(DB3015)集合理财债券型
1.0136
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.3244
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：37.40%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013600 | 2025-05-20 |
| 2 | 0.025300 | 2024-11-19 |
| 3 | 0.024400 | 2024-05-21 |
| 4 | 0.026200 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.015100 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.024900 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.030200 | 2022-05-24 |
| 8 | 0.024600 | 2021-11-23 |
| 9 | 0.031900 | 2021-05-25 |
| 10 | 0.034300 | 2020-11-24 |
| 11 | 0.033800 | 2020-05-26 |
| 12 | 0.026500 | 2019-11-18 |