国金慧多利债券7号
(DB3015)集合理财债券型
1.0160
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3312
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：2.20%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.02 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.03 | 2022-05-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.03 | 2024-11-19 |
| 7 | 0.01 | 2025-05-20 |
| 8 | 0.03 | 2021-05-25 |
| 9 | 0.02 | 2024-05-21 |
| 10 | 0.03 | 2023-11-21 |
| 11 | 0.02 | 2023-05-23 |
| 12 | 0.03 | 2020-11-24 |
| 13 | 0.03 | 2019-11-18 |