国金慧多利债券7号
(DB3015)集合理财债券型
1.0153
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：40.27%
-
成立日期：2019-05-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0153 |
1.3455 |
| 2026-07-10 |
1.0161 |
1.3463 |
| 2026-07-03 |
1.0152 |
1.3454 |
| 2026-06-30 |
1.0158 |
1.3460 |
| 2026-06-26 |
1.0159 |
1.3461 |
| 2026-06-18 |
1.0150 |
1.3452 |
| 2026-06-12 |
1.0135 |
1.3437 |
| 2026-06-05 |
1.0140 |
1.3442 |
| 2026-05-29 |
1.0137 |
1.3439 |
| 2026-05-22 |
1.0127 |
1.3429 |
| 2026-05-19 |
1.0126 |
1.3428 |
| 2026-05-18 |
1.0274 |
1.3426 |
| 2026-05-15 |
1.0272 |
1.3424 |
| 2026-05-14 |
1.0272 |
1.3424 |
| 2026-05-13 |
1.0271 |
1.3423 |
| 2026-05-12 |
1.0270 |
1.3422 |
| 2026-05-08 |
1.0268 |
1.3420 |
| 2026-04-30 |
1.0264 |
1.3416 |
| 2026-04-24 |
1.0258 |
1.3410 |
| 2026-04-03 |
1.0231 |
1.3383 |