国金慧多利债券7号
(DB3015)公募债券型
1.0272
0.00%+0.3825
单位净值 [2026-05-15]
1.3424
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：39.85%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0272 | 1.3424 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1.0272 | 1.3424 | +0.01% |
| 2026-05-13 | 1.0271 | 1.3423 | +0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0270 | 1.3422 | +0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0268 | 1.3420 | +0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0264 | 1.3416 | +0.06% |
| 2026-04-24 | 1.0258 | 1.3410 | +0.26% |
| 2026-04-03 | 1.0231 | 1.3383 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0227 | 1.3379 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0223 | 1.3375 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券7号 | --- | 40.08% | 68.61% | 130.19% | --- | 110.24% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1202/2178 | 1112/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2019-05-16
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧