开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0211
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单位净值 [2026-05-15]
1.3581
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 3 | 0.08 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.06 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.06 | 2021-11-19 |
| 6 | 0.06 | 2020-11-25 |