开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0109
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3479
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 3 | 0.08 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.06 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.06 | 2021-11-19 |
| 6 | 0.06 | 2020-11-25 |