1.0218
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：41.41%
-
成立日期：2019-11-26
-
基金评级：
---
基金经理：习斌
- 成立日期：2019-11-26
基金经理：习斌
- 管理公司：开源证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0218 |
1.3588 |
| 2026-07-17 |
1.0223 |
1.3593 |
| 2026-07-16 |
1.0223 |
1.3593 |
| 2026-07-15 |
1.0225 |
1.3595 |
| 2026-07-14 |
1.0219 |
1.3589 |
| 2026-07-13 |
1.0227 |
1.3597 |
| 2026-07-10 |
1.0227 |
1.3597 |
| 2026-06-30 |
1.0229 |
1.3599 |
| 2026-06-29 |
1.0228 |
1.3598 |
| 2026-06-26 |
1.0228 |
1.3598 |
| 2026-06-25 |
1.0227 |
1.3597 |
| 2026-06-24 |
1.0224 |
1.3594 |
| 2026-06-23 |
1.0228 |
1.3598 |
| 2026-06-22 |
1.0230 |
1.3600 |
| 2026-06-12 |
1.0214 |
1.3584 |
| 2026-06-11 |
1.0211 |
1.3581 |
| 2026-06-10 |
1.0220 |
1.3590 |
| 2026-06-09 |
1.0226 |
1.3596 |
| 2026-06-08 |
1.0237 |
1.3607 |
| 2026-06-05 |
1.0243 |
1.3613 |