开源安盈1号
(DF0041)公募债券型
1.0109
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3479
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0109 | 1.3479 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 1.0109 | 1.3479 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0109 | 1.3479 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0107 | 1.3477 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0106 | 1.3476 | +0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0104 | 1.3474 | +0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0104 | 1.3474 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0102 | 1.3472 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0100 | 1.3470 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0099 | 1.3469 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源安盈1号 | --- | 17.84% | -173.99% | -126.00% | --- | 17.84% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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习斌 上任时间：2019-11-26
习斌,男,硕士学历,己在中国证券业协会注册成为投资主办人,并己取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现为开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧