开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0211
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单位净值 [2026-05-15]
1.3581
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0211 | 1.3581 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0213 | 1.3583 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0212 | 1.3582 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0209 | 1.3579 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0206 | 1.3576 | --- |
| 2025-12-31 | 1.0109 | 1.3479 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 1.0109 | 1.3479 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0109 | 1.3479 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0107 | 1.3477 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0106 | 1.3476 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源安盈1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1615/2178 | 1180/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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习斌 上任时间：2019-11-26
习斌,男,硕士学历,己在中国证券业协会注册成为投资主办人,并己取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现为开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧