开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0109
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3479
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||