江海证券会宁睿享
(JHHNRX)公募债券型
1.0057
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3249
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：崔虹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0057 | 1.3249 | +0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0055 | 1.3247 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0054 | 1.3246 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0052 | 1.3244 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0052 | 1.3244 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0051 | 1.3243 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0049 | 1.3241 | +0.17% |
| 2025-12-22 | 1.0032 | 1.3224 | -0.13% |
| 2025-12-19 | 1.0045 | 1.3237 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0042 | 1.3234 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁睿享 | --- | 34.92% | 7.96% | -28.75% | --- | -6.96% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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崔虹 上任时间：2019-01-25
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