江海证券会宁睿享
(JHHNRX)集合理财债券型
1.0057
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3249
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：崔虹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||