1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：40.47%
-
成立日期：2019-01-25
-
基金评级：
---
基金经理：崔虹
- 成立日期：2019-01-25
基金经理：崔虹
- 管理公司：江海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0069 |
1.3422 |
| 2026-07-17 |
1.0068 |
1.3421 |
| 2026-07-16 |
1.0067 |
1.3420 |
| 2026-07-15 |
1.0070 |
1.3423 |
| 2026-07-14 |
1.0069 |
1.3422 |
| 2026-07-13 |
1.0068 |
1.3421 |
| 2026-07-10 |
1.0067 |
1.3420 |
| 2026-07-09 |
1.0066 |
1.3419 |
| 2026-07-08 |
1.0070 |
1.3423 |
| 2026-06-30 |
1.0066 |
1.3419 |
| 2026-06-29 |
1.0065 |
1.3418 |
| 2026-06-26 |
1.0063 |
1.3416 |
| 2026-06-25 |
1.0062 |
1.3415 |
| 2026-06-24 |
1.0061 |
1.3414 |
| 2026-06-23 |
1.0062 |
1.3415 |
| 2026-06-22 |
1.0058 |
1.3411 |
| 2026-06-12 |
1.0050 |
1.3403 |
| 2026-06-11 |
1.0049 |
1.3402 |
| 2026-06-10 |
1.0051 |
1.3404 |
| 2026-06-09 |
1.0051 |
1.3404 |