江海证券会宁睿享
(JHHNRX)集合理财债券型
1.0057
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3249
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：崔虹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-07-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 3 | 0.02 | 2019-08-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-05-07 |
| 5 | 0.01 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.01 | 2025-02-05 |
| 7 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 11 | 0.01 | 2020-09-03 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-09 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 18 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 19 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 20 | 0.01 | 2022-12-28 |
| 21 | 0.01 | 2023-03-31 |
| 22 | 0.01 | 2026-02-11 |
| 23 | 0.01 | 2025-08-08 |
| 24 | 0.01 | 2024-10-25 |
| 25 | 0.01 | 2024-07-22 |
| 26 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 27 | 0.01 | 2020-09-03 |
| 28 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 29 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 30 | 0.01 | 2019-11-15 |
| 31 | 0.02 | 2019-08-09 |
| 32 | 0.01 | 2019-04-25 |