中信证券信盈平衡(季初)1号FOF
(SAAB06)集合理财FOF
1.1869
-0.96%-0.0125
单位净值 [2026-07-10]
1.2870
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：14.86%
- 最近两年：28.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.94%
- 成立日期：2023-10-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1869 | 1.2870 | -0.96% |
| 2026-07-03 | 1.1984 | 1.2985 | -0.93% |
| 2026-06-26 | 1.2004 | 1.3005 | +0.16% |
| 2026-06-18 | 1.1985 | 1.2986 | +1.84% |
| 2026-06-12 | 1.1769 | 1.2770 | -0.52% |
| 2026-06-05 | 1.1831 | 1.2832 | -0.15% |
| 2026-05-29 | 1.1849 | 1.2850 | -0.67% |
| 2026-05-22 | 1.1929 | 1.2930 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.1917 | 1.2918 | -0.17% |
| 2026-05-08 | 1.1937 | 1.2938 | +1.32% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈平衡(季初)1号FOF | --- | 32.12% | 266.41% | 325.33% | --- | 452.55% |
| 同类型排名 | 82/157 | 50/157 | 25/157 | 27/157 | 30/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |