中信证券信盈平衡(季初)1号FOF
(SAAB06)集合理财FOF
1.1869
-0.96%-0.0125
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：14.86%
- 最近两年：28.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.94%
-
成立日期：2023-10-24
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-10-24
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1869 |
1.2870 |
| 2026-07-03 |
1.1984 |
1.2985 |
| 2026-06-26 |
1.2004 |
1.3005 |
| 2026-06-18 |
1.1985 |
1.2986 |
| 2026-06-12 |
1.1769 |
1.2770 |
| 2026-06-05 |
1.1831 |
1.2832 |
| 2026-05-29 |
1.1849 |
1.2850 |
| 2026-05-22 |
1.1929 |
1.2930 |
| 2026-05-15 |
1.1917 |
1.2918 |
| 2026-05-08 |
1.1937 |
1.2938 |
| 2026-04-30 |
1.1782 |
1.2783 |
| 2026-04-24 |
1.1708 |
1.2709 |
| 2026-04-23 |
1.1722 |
1.2723 |
| 2026-04-17 |
1.1671 |
1.2672 |
| 2026-04-10 |
1.1561 |
1.2562 |
| 2026-04-03 |
1.1417 |
1.2418 |
| 2026-04-01 |
1.1514 |
1.2515 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.2491 |
| 2026-03-20 |
1.1500 |
1.2501 |
| 2026-03-13 |
1.1660 |
1.2661 |