中信证券信盈平衡(季初)1号FOF集合资产管理计划
(SAAB06)集合理财FOF
1.2531
-0.47%-0.0059
单位净值 [2026-02-06]
1.2531
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：10.24%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：29.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-02-13 |