第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0328
-0.22%-0.0025
单位净值 [2026-07-10]
1.1088
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：10.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2024-05-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0328 | 1.1088 | -0.22% |
| 2026-07-03 | 1.0351 | 1.1111 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0350 | 1.1110 | +0.01% |
| 2026-06-22 | 1.0349 | 1.1109 | +0.17% |
| 2026-06-18 | 1.0331 | 1.1091 | +0.26% |
| 2026-06-12 | 1.0304 | 1.1064 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.0307 | 1.1067 | +0.15% |
| 2026-05-29 | 1.0292 | 1.1052 | -0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0296 | 1.1056 | +0.18% |
| 2026-05-15 | 1.0277 | 1.1037 | +0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF12号 | --- | 20.37% | 119.54% | 293.49% | --- | 312.60% |
| 同类型排名 | 48/157 | 60/157 | 54/157 | 32/157 | 49/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |