第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)公募FOF
1.0105
0.17%+0.0017
单位净值 [2026-02-06]
1.0865
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：-6.17%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：-4.24%
- 今年以来：-6.18%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0105 | 1.0865 | +0.17% |
| 2026-01-30 | 1.0088 | 1.0848 | +0.21% |
| 2026-01-23 | 1.0067 | 1.0827 | -6.97% |
| 2026-01-16 | 1.0821 | 1.0821 | +0.28% |
| 2026-01-09 | 1.0791 | 1.0791 | +0.06% |
| 2026-01-07 | 1.0784 | 1.0784 | +0.14% |
| 2026-01-05 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% |
| 2025-12-31 | 1.0771 | 1.0771 | +0.18% |
| 2025-12-26 | 1.0752 | 1.0752 | +0.07% |
| 2025-12-19 | 1.0745 | 1.0745 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF12号 | --- | -616.58% | -546.36% | -423.62% | --- | -618.33% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | 2.44% |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | 2.82% |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | 0.29% |